开户指南 如何进行企业员工认证 开户相关问题 零入金门槛开户
资金相关 国家外汇政策 如何发起汇款通知 货币兑换 香港汇丰「香港本地」转账指引 渣打香港「香港本地」转账指引 中银香港「香港本地」转账指引 民生香港「香港本地」转账指引 招行一卡通「香港本地」转账指引 中银香港「电汇」转账指引 民生香港「电汇」转账指引 招行一卡通「电汇」转账指引 渣打香港「电汇」转账指引 香港汇丰「电汇」转账指引 工行新加坡「电汇」转账指引 其他非香港银行入金指引 民生香港「FPS」转账指引 其他香港银行入金指引 如何提取资金
股票转移 股票转入 从富途证券转入股票指引 从国泰君安证券转入股票指引 从尊嘉证券转入股票指引 转入股票证券信息 从核聚证券转入股票操作指引(美团员工) 从 Computershare 转入股票指引(阿里健康员工) 从中银国际转入股票指引 从盈透证券(含老虎、雪盈)转入美股指引 从盈透证券(含老虎、雪盈)转入港股指引 股票转出
账户安全 手机号无法接收短信 隐私安全 资金安全 手机/邮箱绑定相关
美股市场 美股打新常见问题汇总 美股标的交易的支持范围 美国存托凭证 (ADR) 托管费用 美股订单被拒原因 美股订单类型 美股交易规则
港股市场 港股融资打新预约细则 新股认购流程说明 新股认购注意事项 新股认购常见问题 新股认购收费标准 暗盘交易 港股下单被拒原因 碎股(不足一手),如何交易 港股订单类型 港股交易规则
A股市场 A 股市场订单类型及下单被拒原因 A 股市场交易规则 A 股通是什么?
新加坡市场 新加坡市场每日杠杆证书 (DLCs) 房地产投资信托基金(REIT) 新加坡市场订单类型 新加坡市场交易规则
全球购 全球购 - 澳大利亚市场:交易规则 全球购 - 德国市场:交易规则 全球购 - 英国市场:交易规则 全球购 - 日本市场:交易规则 全球购 - 日本市场:交易教程 全球购 - 日本市场:Android 客户端查看行情教程 全球购 - 日本市场:iOS 客户端查看行情教程
融资相关 风控状态说明 长桥全球账户 融资利息如何计算 偿还融资欠款的方式 融资利息计算起始日
收费标准 德国市场收费标准 澳大利亚市场收费标准 英国市场收费标准 日本市场收费标准 A 股市场收费标准 新加坡市场收费标准 港股市场收费标准 美股市场收费标准
基础学堂 资产页面资金字段介绍 股票摘要字段介绍
余额通 余额通常见问题 关于余额通
活动规则 阿里财富特权日免费领星巴克特权活动规则
基金 基金类型介绍 基金相关字段解释 基金交易规则
其他 如何参加长桥优质内容计划 如何参与长桥圈子新手计划 如何参与长桥圈子水手计划 内容授权使用协议 供应链介绍
民生入金相关

基金相关字段解释

  1. 日涨跌幅:基金公司按照基金每日持有的股票、债券资产在扣掉费用后实际计算出的净值与上一交易日的净值涨幅差,计算公式为:涨跌幅(%)=(当前最新净值 - 上个交易日净值)/上个交易日净值 *100%。
  2. 买入待确认资金:根据基金交易规则,从发起购买申请起直至份额确认,一般需要 2-3 个工作日(是指需要排除辉立证券和基金公司假期之外的工作日),在确认购买申请成功之前,申请的资金为待确认状态,即待确认资金。
  3. 卖出待入账金额(冻结份额)指基金卖出成功后,相应资金还未到用户的账户的那部分(包含当前基金卖出的挂单、未确认份额的冻结部分)。
  4. 持有份额:指当前基金持仓份额。
  5. 单位净值:指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个交易日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位基金净值。
  6. 基金总额:计算公式:基金总额= 申购待确认金额 + 持有金额 + 卖出待入账金额。
  7. 最新收益:计算公式:最新收益=(对应日期净值 - 上一交易日净值)* 对应日期的份额 + 对应日期现金分红。
  8. 持有收益:计算公式:持有收益= 持有金额 - 持仓成本
  9. 持有金额:计算公式:持有金额= 持有份额 * 当前最新基金净值。
  10. 累计收益:每日收益的总和。

 

 

 

 

下载
App

扫描二维码,下载长桥 App