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一、资产页面

1、总资产

现金、余额通、基金与股票的价值之和。

1.1 持仓市值

所有股票持仓价值之和。

1.2 基金总额

基金理财价值之和,包含了基金持仓、买入待确认、卖出待赎回和卖出待入账的金额之和。

1.3 余额通/现金

当前时间的余额通和现金总计,包含可用现金、在途资金和冻结资金。

计算公式=昨日现金余额 + 待结算金额 

1.4 昨日现金余额

所有交易已经完成结算形成的余额(包含余额通资金)。App 会在新加坡工作日早上 8:20 根据昨日交易结算情况进行更新并展示。

1.5 待结算金额

公式=∑卖出待交割金额合计-∑买入待交割金额合计。由于当天交易未考虑手续费,所以相应金额仅供参考,实际以账单结算的金额为准。

1.6 冻结资金

因股票交易挂单或新股申购形成冻结金额合计。

1.7 浮动盈亏 

计算公式:浮动盈亏 =(当前价 - 平均买入成本)* 股数

含义:目前持仓中(包括已结算和未结算)的所有股票的盈亏总计。

1.8 当日盈亏(所有市场)

计算公式:当日盈亏=最新价格 * 当前数量 - 昨日收盘价 * 当日初始数量 +∑成交价格 * 卖出数量-∑ 成交价格 * 买入数量

含义:相对于昨天收盘之后,当日股票成交时的盈亏总计,该值在特殊情况下可能出现误差,仅供参考。该值不作为账户资产的清算与结算依据。我们不会根据此数据对资产进行计增或计减。但无论准确与否均不影响资产安全性。最终盈亏情况,请以实际交割单、对账单的数据为准。

1.8.1 港股市场当日盈亏

相对于昨天收盘之后,当日股票成交时的盈亏总计,该值在特殊情况下可能出现误差,仅供参考。该值不作为账户资产的清算与结算依据。我们不会根据此数据对资产进行计增或计减。但无论准确与否均不影响资产安全性。最终盈亏情况,请以实际交割单、对账单的数据为准。

港股日切点为交易日北京时间的 9:00。

1.8.2 美股市场当日盈亏

相对于昨天收盘之后,当日股票成交时的盈亏总计,该值在特殊情况下可能出现误差,仅供参考。该值不作为账户资产的清算与结算依据。我们不会根据此数据对资产进行计增或计减。但无论准确与否均不影响资产安全性。最终盈亏情况,请以实际交割单、对账单的数据为准。

美股日切点为交易日美东时间的 9:20。

1.8.3 新加坡市场当日盈亏

相对于昨天收盘之后,当日股票成交时的盈亏总计,该值在特殊情况下可能出现误差,仅供参考。该值不作为账户资产的清算与结算依据。我们不会根据此数据对资产进行计增或计减。但无论准确与否均不影响资产安全性。最终盈亏情况,请以实际交割单、对账单的数据为准。

新加坡市场日切点为交易日北京时间的 8:30。

1.8.4 A 股通市场当日盈亏

相对于昨天收盘之后,当日股票成交时的盈亏总计,该值在特殊情况下可能出现误差,仅供参考。该值不作为账户资产的清算与结算依据。我们不会根据此数据对资产进行计增或计减。但无论准确与否均不影响资产安全性。最终盈亏情况,请以实际交割单、对账单的数据为准。

A 股通日切点为交易日北京时间的 9:00。 

1.9 融资额度

当前账户可以融资的限额。

2.0 应追缴保证金

为了避免账户被强制平仓所需要存入或股票变现的最小金额。

2.1 剩余 T+0 次数

T+0 交易又称为日内交易、当日冲销,是指在一个交易日内,对同一只股票进行买卖交易。您当前使用的账户,因此您可以进行无限制的日内交易。

2.2 杠杆

计算公式:杠杆=持仓市值/总资产

含义:当前账户的杠杆使用情况。如果有持仓,总资产小于等于 0 时,杠杆会显示【已使用】;如果有持仓且总资产大于 0,持仓市值超过了总资产,说明当前账户有融资,杠杆会显示相应比值;如果有持仓且总资产大于 0,但是持仓市值没有超过总资产,说明当前账户没有融资。

2.3 风控状态

衡量您的账户风险状况的指标。风控状态分为 6 个等级:安全、预警、较低风险、中度风险、高风险、危险。

危险:在此状态下,您的账户必须根据「应追缴保证金」的数值在当前工作日 15:00 前存入足够的保证金,否则您的账户会被强制平仓,平仓是会以市价单在强制平仓时进行成交,强平的股票对象由券商自行决定。请您注意风控状态和杠杆等指标。

高风险:在此状态下,如果您的 “应追缴保证金” 有数值,您的账户必须根据「应追缴保证金」的数值在 3 个工作日内存入足够的保证金,否则您的账户会被强制平仓;但如果您的 “应追缴保证金” 为 0,说明您账户已经达到高风险,暂时不会被平仓。

中度风险:当前账户有融资,相应资产总额是维持保证金的 1.1 倍到 1.2 倍之间。

较低风险:当前账户有融资,相应资产总额是维持保证金的 1.2 倍到 2 倍之间。

预警:当前账户有融资,相应资产总额是维持保证金的 2 倍以上。

安全:当前账户没有融资。

2.4 现金

当前时间的现金余额,包含可用现金、在途资金和冻结资金。由于余额通资金只有在您股票、基金或者出入金等发生结算时才会变动,所以在未完成结算前,对于您账户各币种不包含余额通的现金金额为负值是正常情况。

二、其他资金页面

1、可提参考值

当前账户相应币种的可提取的现金额。(由于申请提交和实际处理时间有差异,当前页面中的金额仅供参考,具体以实际处理时的金额为准)。

2、可兑参考值

当前账户相应币种的可兑换的现金额。(由于申请提交和实际处理时间有差异,当前页面中的金额仅供参考,具体以实际处理时的金额为准)。

3、当月应计利息

该账户当月各币种累计到当前融资应计算的利息。融资利息采用按日计算,按月结算规则。融资利息以交割后的各币种账户余额进行计息。

各币种的融资利率详见「我的」-「会员费率」。

注:

① 卖出股票:卖出股票后,如果市场需要 T+2 日结算完成,因此在卖出股票后的 T 日和 T+1 日,账户如果依然有欠款,也会产生利息。

② 入金:客户入金会优先偿还欠款,偿还欠款的部分在入金成功后的当日将不再计息。

③ 融资利率可能周期性调整,以适应货币汇率的变化。

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